Apa itu Position Sizing?

Banyak pemula memilih lot dengan perasaan. Hari ini 0,1 lot karena yakin, besok 0,5 lot karena ingin balik modal. Position sizing membalik cara pikir itu. Kamu mulai dari risiko dulu, baru lot menyesuaikan. Jadi yang kamu tentukan di awal adalah berapa persen modal yang boleh hilang dalam satu trade, lalu di mana stop loss masuk akal menurut chart. Dari dua angka itu, ukuran lot dihitung. Hasilnya, kerugian tiap trade kurang lebih sama besarnya walaupun jarak stop loss berbeda-beda.

Rumus sederhananya:

Lot = uang yang siap dirugikan ÷ (jarak stop loss × nilai per pip per 1 lot)

Contoh

Angka di bawah ini hanya contoh untuk latihan hitung.

EURUSD. Modal kamu $1.000 dan kamu memutuskan risiko 1% per trade, jadi $10. Stop loss berjarak 20 pip. Untuk 1 lot EURUSD, 1 pip bernilai $10, jadi 20 pip sama dengan $200 per lot. Lot = $10 ÷ $200 = 0,05 lot. Kalau stop loss kena, kerugianmu 0,05 × 20 × $10 = $10.

XAUUSD (emas). Modal dan risiko sama, $10. Stop loss berjarak $5 dari harga entry, atau 50 pip kalau 1 pip dihitung $0,10. Untuk 1 lot emas (100 oz), gerak $1 bernilai $100, jadi gerak $5 sama dengan $500 per lot. Lot = $10 ÷ $500 = 0,02 lot.

Perhatikan, stop loss yang lebih lebar membuat lot lebih kecil. Stop loss yang lebih sempit membuat lot lebih besar. Risiko dalam dolar tetap sama.

Kesalahan yang sering terjadi

• Lot dulu, stop loss belakangan. Lot dipilih asal, lalu stop loss ditarik lebih dekat supaya rugi terasa kecil. Akhirnya stop loss terlalu sempit dan gampang tersentuh.
• Menaikkan lot setelah rugi. Ingin cepat balik modal malah membuat risiko membesar justru saat emosi sedang tidak stabil.
• Lupa nilai pip tiap instrumen berbeda. 0,1 lot di EURUSD dan 0,1 lot di emas punya risiko yang sangat berbeda untuk jarak yang terlihat mirip.
• Tidak menghitung ulang saat modal berubah. 1% dari $1.000 berbeda dengan 1% dari $800. Hitung lagi dari saldo terbaru.

Kenapa ini penting

Position sizing tidak membuat trade kamu jadi benar. Fungsinya menjaga supaya satu atau beberapa kesalahan tidak menghabiskan akun, sehingga kamu masih punya modal untuk belajar dan memperbaiki strategi.