Apa itu Drawdown?

Drawdown selalu dihitung dari puncak tertinggi akun kamu, bukan dari modal awal. Kalau akun sempat naik lalu turun, penurunannya diukur dari titik tertinggi itu. Ada dua istilah yang sering muncul. Drawdown berjalan adalah penurunan yang sedang terjadi sekarang, termasuk floating loss di posisi yang masih terbuka. Max drawdown adalah penurunan terdalam yang pernah terjadi dalam satu periode. Angka ini membantu kamu menilai seberapa berat tekanan sebuah cara trading, bukan cuma seberapa besar hasilnya.

Contoh

Ini contoh ilustrasi. Modal awal kamu $1.000. Akun naik sampai $1.200, lalu beberapa kali loss membuat akun turun ke $960.

• Penurunan: $1.200 - $960 = $240
• Drawdown: $240 / $1.200 = 20%

Perhatikan bagian ini. Untuk kembali ke $1.200, kamu butuh naik $240 dari $960, yaitu 25%. Makin dalam drawdown, makin berat pemulihannya:

• Turun 10%, butuh naik sekitar 11,1% untuk balik
• Turun 20%, butuh naik 25%
• Turun 50%, butuh naik 100%

Contoh lain: kalau kamu merisikokan 1% per trade dan kena 5 kali loss berturut-turut, akun turun sekitar 4,9%. Kalau risikonya 5% per trade, 5 kali loss bisa membuat akun turun sekitar 22,6%. Dari sini kelihatan kenapa ukuran risiko per trade sangat menentukan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menghitung dari modal awal. Akun yang turun dari $1.200 ke $1.050 tetap mengalami drawdown 12,5%, walaupun masih di atas modal awal.
• Mengabaikan floating loss. Posisi yang belum ditutup tetap mengurangi equity. Menahan posisi rugi tidak menghapus drawdown, cuma menundanya.
• Menaikkan lot untuk balas dendam. Ingin cepat menutup kerugian justru sering membuat drawdown makin dalam.
• Tidak punya batas drawdown. Tanpa aturan kapan harus berhenti, misalnya stop trading setelah turun sekian persen dalam sehari atau seminggu, kamu gampang terbawa emosi.

Cara menjaga drawdown tetap wajar

Tentukan risiko per trade yang kecil dan konsisten, selalu pasang stop loss, dan catat batas drawdown harian maupun mingguan di trading plan kamu. Cek jurnal trading secara rutin supaya kamu tahu kapan drawdown mulai tidak normal.